博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C (014439.jj ) 恒生科技指数博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8814元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.82% (505 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）(014438)目标基金: 博时恒生科技ETF(QDII)(159742) |
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博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C(014439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-05-21 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-05-20 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-05-19 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-05-18 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-05-15 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-05-14 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-05-13 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-05-12 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-05-11 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-05-08 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-05-07 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-05-06 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-04-30 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-04-29 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-04-28 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-04-27 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-04-24 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-04-23 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-04-22 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-04-21 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-04-20 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-04-17 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-04-16 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-04-15 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-04-14 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-04-13 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-04-10 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-04-09 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-04-08 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-04-07 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-04-03 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-04-02 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-04-01 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-03-31 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-03-30 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-03-27 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-03-26 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-03-25 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-03-24 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-03-23 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-03-20 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-03-19 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-03-18 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-03-17 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-03-16 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-03-13 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-03-12 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-03-11 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-03-10 | 0.9216元 | 0.9216元 |