博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C (014439.jj ) 恒生科技指数博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0609元 (2026-01-22) 基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (455 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 博时恒生科技ETF（QDII） |
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博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C(014439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-21 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-20 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-19 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-16 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-15 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-01-14 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-13 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-12 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-09 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-01-08 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-01-07 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-06 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-01-05 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-31 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-30 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-29 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-26 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-25 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-12-24 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-23 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-22 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-12-19 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-18 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-12-17 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-16 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-12-15 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-12 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-11 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-10 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-09 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-12-08 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-05 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-04 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-03 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-02 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-01 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-11-28 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-11-27 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-11-26 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-11-25 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-11-24 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-11-21 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-11-20 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-11-19 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-11-18 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-11-17 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-11-14 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-11-13 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-11-12 | 1.1099元 | 1.1099元 |