博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C (014439.jj ) 恒生科技指数博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8529元 (2026-04-07) 基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.64% (511 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 博时恒生科技ETF（QDII） |
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博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C(014439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-04-03 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-04-02 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-04-01 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-03-31 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-03-30 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-03-27 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-03-26 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-03-25 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-03-24 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-03-23 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-03-20 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-03-19 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-03-18 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-03-17 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-03-16 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-03-13 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-03-12 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-03-11 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-03-10 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-03-09 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-03-06 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-03-05 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-03-04 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-03-03 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-03-02 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-02-27 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-02-26 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-02-25 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-02-24 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-02-13 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-02-12 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-02-11 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-10 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-02-09 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-02-06 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-02-05 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-02-04 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-02-03 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-02-02 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-01-30 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-01-29 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-28 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-27 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-26 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-01-23 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-01-22 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-21 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-20 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-19 | 1.0587元 | 1.0587元 |