博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C (014439.jj ) 恒生科技指数申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8568元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.26% (520 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 博时恒生科技ETF(QDII) |
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博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C(014439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-08-20 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-08-19 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-08-18 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-08-17 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-08-14 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-08-13 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-08-12 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-08-11 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-08-10 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-08-07 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-08-06 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-08-05 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-08-04 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-08-03 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-07-31 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-07-30 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-07-29 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-07-28 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-07-27 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-07-24 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-07-23 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-07-22 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-07-21 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-07-20 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-07-17 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-07-16 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-07-15 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-07-14 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-07-13 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-07-10 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-07-09 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-07-08 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-07-07 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-07-06 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-07-03 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-07-02 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-07-01 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-06-30 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-06-29 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-06-26 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-06-25 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-06-24 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-06-23 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-06-22 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-06-18 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-06-17 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-06-16 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-06-15 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-06-12 | 0.8504元 | 0.8504元 |