博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C (014439.jj ) 恒生科技指数申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7534元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.73% (518 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 博时恒生科技ETF(QDII) |
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博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C(014439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-10-08 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-09-30 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-09-29 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-09-28 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-09-24 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-09-23 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-09-22 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-09-21 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-09-18 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-09-17 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-09-16 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-09-15 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-09-14 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-09-11 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-09-10 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-09-09 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-09-08 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-09-07 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-09-04 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-09-03 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-09-02 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-09-01 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-08-31 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-08-28 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-08-27 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-08-26 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-08-25 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-08-24 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-08-21 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-08-20 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-08-19 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-08-18 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-08-17 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-08-14 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-08-13 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-08-12 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-08-11 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-08-10 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-08-07 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-08-06 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-08-05 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-08-04 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-08-03 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-07-31 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-07-30 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-07-29 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-07-28 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-07-27 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-07-24 | 0.8341元 | 0.8341元 |