国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C (014434.jj 已退市) 国泰基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-28 | 基金类型混合型成立日期2022-07-27退市时间2025-07-28总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.9884元 (2025-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.39% (7169 / 8859) |
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国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C(014434) - 概况
最后更新于：2025-04-23
| 基金全称 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起 | |
| 基金主代码 | 014433 | |
| 运作方式 | 契约型开放式。 1、在基金份额的每个运作期到期日前，基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。 对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日1个月后的月度对日（即第一个运作期到期日，如该对应日为非工作日，或无对应日期，则顺延至下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起（即第二个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日2个月后的月度对日（即第二个运作期到期日，如该对应日为非工作日，或无对应日期，则顺延至下一工作日）止，以此类推。 2、在基金份额的每个运作期到期日，基金份额持有人可就该基金份额提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未提出赎回申请，则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个运作期。 如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。 | |
| 合同生效日 | 2022-07-27 | |
| 总份额 | 2,130.95万 份 (2025-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金重点投资于科技相关领域的优质上市公司，在有效控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、科技主题的界定；3、股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、可转换债券和可交换债券策略；7、资产支持证券投资策略；8、股指期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债综合指数收益率*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014433 | 014434 |
| 子基金份额 | 1,895.47万 份 (2025-03-31) | 235.48万 份 (2025-03-31) |