国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C (014434.jj 已退市) 国泰基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-28 | 基金类型混合型成立日期2022-07-27退市时间2025-07-28总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.9884元 (2025-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.39% (7169 / 8859) |
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国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C(014434) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,616.57万 | 93.12% |
| (其中) 股票 | 1,616.57万 | 93.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.34万 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 90.34万 | 5.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 11.84万 | 0.68% |
| 4 | 其他资产 | 17.22万 | 0.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 879.20万 | 50.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 623.71万 | 35.93% |
| 租赁和商务服务业 | 66.45万 | 3.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.20万 | 2.72% |
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