国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C (014434.jj 已退市) 国泰基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-28 | 基金类型混合型成立日期2022-07-27退市时间2025-07-28总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.9884元 (2025-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.39% (7169 / 8859) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C(014434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-28 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-07-25 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2025-07-24 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2025-07-23 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-07-22 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2025-07-21 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2025-07-18 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-07-17 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-07-16 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2025-07-15 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2025-07-14 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2025-07-11 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2025-07-10 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2025-07-09 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2025-07-08 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2025-07-07 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2025-07-04 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2025-07-03 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2025-07-02 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2025-07-01 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2025-06-30 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2025-06-27 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2025-06-26 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2025-06-25 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2025-06-24 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2025-06-23 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2025-06-20 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2025-06-19 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2025-06-18 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2025-06-17 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2025-06-16 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2025-06-13 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2025-06-12 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2025-06-11 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2025-06-10 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2025-06-09 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2025-06-06 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2025-06-05 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2025-06-04 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2025-06-03 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2025-05-30 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2025-05-29 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2025-05-28 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2025-05-27 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2025-05-26 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2025-05-23 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2025-05-22 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2025-05-21 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2025-05-20 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2025-05-19 | 0.8336元 | 0.8336元 |