国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C (014434.jj 已退市) 国泰基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-28 | 基金类型混合型成立日期2022-07-27退市时间2025-07-28总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.9884元 (2025-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.39% (7169 / 8859) |
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国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C(014434) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 18.11万元 | 1.20% | 3.02万元 | 0.20% |
| 2024-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 8.39万元 | 1.20% | 1.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |