富国中证同业存单AAA指数7天持有期(014427) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 80.08亿 | 73.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 45.05亿 | 41.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 47.74亿 | 44.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 54.14亿 | 50.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 63.32亿 | 59.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 52.58亿 | 49.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 59.82亿 | 56.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 51.42亿 | 48.60亿元 | -- |