富国中证同业存单AAA指数7天持有期(014427) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 504.82万元 | 0.20% | 126.21万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,099.95万元 | 0.20% | 274.99万元 | 0.05% |
| 2024-11-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 540.54万元 | 0.20% | 135.13万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,285.17万元 | 0.20% | 321.29万元 | 0.05% |