富国中证同业存单AAA指数7天持有期
(014427.jj ) 富国基金管理有限公司
基金经理张波梁清基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模68.69亿 (2026-06-30) 基金净值1.0958 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6286 / 9406)
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富国中证同业存单AAA指数7天持有期(014427) - 概况

最后更新于:2026-08-31

基金全称富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称富国中证同业存单AAA指数7天持有期
基金主代码014427
运作方式契约型开放式,本基金每个开放日开放申购,但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。
合同生效日2021-12-15
总份额62.78亿 (2026-06-30)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司富国基金管理有限公司
基金托管人浙商银行股份有限公司
基金合同存续期不定期