富国中证同业存单AAA指数7天持有期
(014427.jj ) 富国基金管理有限公司
基金经理张波梁清基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模68.69亿 (2026-06-30) 基金净值1.0958 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6286 / 9406)
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富国中证同业存单AAA指数7天持有期(014427) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.11%0.09%0.16%0.12%0.09%0.07%0.07%0.07%--------0.79%
2025-0.02%-0.05%0.26%0.21%0.13%0.14%0.10%0.09%0.10%0.12%0.07%0.13%1.30%
20240.22%0.28%0.14%0.23%0.17%0.14%0.14%0.09%0.12%0.12%0.17%0.23%2.07%
20230.16%0.12%0.30%0.19%0.34%0.22%0.20%0.18%0%0.11%0.13%0.42%2.40%
20220.33%0.19%0.17%0.29%0.26%0.15%0.30%0.23%0.09%0.14%0%0.29%2.44%
2021----------------------0.22%0.22%