惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 9.41亿 | 8.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 10.73亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 14.06亿 | 13.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 11.49亿 | 10.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 16.39亿 | 15.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 11.31亿 | 10.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 16.85亿 | 15.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.93亿 | 13.25亿元 | -- |