惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 (014426.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申	基金类型指数型基金成立日期2021-12-16总资产规模9.41亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0833元 (2026-02-13) 基金经理卓勇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (6483 / 9078)
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惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-02-22

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-02-22	2024-02-22	0.002 元	19.76亿	395.13万元	0.19%	0.48%
2024-01-16	2024-01-16	0.003 元	19.76亿	592.69万元	0.29%	0.48%
2023-12-14	2023-12-14	0.001 元	21.23亿	212.34万元	0.10%	0.10%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。