惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 (014426.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申	基金经理卓勇基金类型指数型基金成立日期2021-12-16总资产规模6.06亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0876元 (2026-06-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (6319 / 9232)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-02-22

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-02-22	2024-02-22	0.002 元	19.76亿	395.13万元	0.19%	0.48%
2024-01-16	2024-01-16	0.003 元	19.76亿	592.69万元	0.29%	0.48%
2023-12-14	2023-12-14	0.001 元	21.23亿	212.34万元	0.10%	0.10%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。