惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0833元 | 1.0893元 |
| 2026-02-12 | 1.0833元 | 1.0893元 |
| 2026-02-11 | 1.0833元 | 1.0893元 |
| 2026-02-10 | 1.0832元 | 1.0892元 |
| 2026-02-09 | 1.0832元 | 1.0892元 |
| 2026-02-06 | 1.0831元 | 1.0891元 |
| 2026-02-05 | 1.0831元 | 1.0891元 |
| 2026-02-04 | 1.0830元 | 1.0890元 |
| 2026-02-03 | 1.0830元 | 1.0890元 |
| 2026-02-02 | 1.0830元 | 1.0890元 |
| 2026-01-30 | 1.0829元 | 1.0889元 |
| 2026-01-29 | 1.0829元 | 1.0889元 |
| 2026-01-28 | 1.0828元 | 1.0888元 |
| 2026-01-27 | 1.0828元 | 1.0888元 |
| 2026-01-26 | 1.0828元 | 1.0888元 |
| 2026-01-23 | 1.0827元 | 1.0887元 |
| 2026-01-22 | 1.0827元 | 1.0887元 |
| 2026-01-21 | 1.0826元 | 1.0886元 |
| 2026-01-20 | 1.0825元 | 1.0885元 |
| 2026-01-19 | 1.0825元 | 1.0885元 |
| 2026-01-16 | 1.0823元 | 1.0883元 |
| 2026-01-15 | 1.0823元 | 1.0883元 |
| 2026-01-14 | 1.0822元 | 1.0882元 |
| 2026-01-13 | 1.0822元 | 1.0882元 |
| 2026-01-12 | 1.0822元 | 1.0882元 |
| 2026-01-09 | 1.0821元 | 1.0881元 |
| 2026-01-08 | 1.0820元 | 1.0880元 |
| 2026-01-07 | 1.0819元 | 1.0879元 |
| 2026-01-06 | 1.0819元 | 1.0879元 |
| 2026-01-05 | 1.0819元 | 1.0879元 |
| 2025-12-31 | 1.0817元 | 1.0877元 |
| 2025-12-30 | 1.0815元 | 1.0875元 |
| 2025-12-29 | 1.0815元 | 1.0875元 |
| 2025-12-26 | 1.0814元 | 1.0874元 |
| 2025-12-25 | 1.0813元 | 1.0873元 |
| 2025-12-24 | 1.0813元 | 1.0873元 |
| 2025-12-23 | 1.0813元 | 1.0873元 |
| 2025-12-22 | 1.0812元 | 1.0872元 |
| 2025-12-19 | 1.0811元 | 1.0871元 |
| 2025-12-18 | 1.0810元 | 1.0870元 |
| 2025-12-17 | 1.0810元 | 1.0870元 |
| 2025-12-16 | 1.0809元 | 1.0869元 |
| 2025-12-15 | 1.0809元 | 1.0869元 |
| 2025-12-12 | 1.0808元 | 1.0868元 |
| 2025-12-11 | 1.0808元 | 1.0868元 |
| 2025-12-10 | 1.0807元 | 1.0867元 |
| 2025-12-09 | 1.0807元 | 1.0867元 |
| 2025-12-08 | 1.0806元 | 1.0866元 |
| 2025-12-05 | 1.0806元 | 1.0866元 |
| 2025-12-04 | 1.0805元 | 1.0865元 |