惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0861元 | 1.0921元 |
| 2026-04-15 | 1.0860元 | 1.0920元 |
| 2026-04-14 | 1.0859元 | 1.0919元 |
| 2026-04-13 | 1.0858元 | 1.0918元 |
| 2026-04-10 | 1.0858元 | 1.0918元 |
| 2026-04-09 | 1.0857元 | 1.0917元 |
| 2026-04-08 | 1.0857元 | 1.0917元 |
| 2026-04-07 | 1.0857元 | 1.0917元 |
| 2026-04-03 | 1.0856元 | 1.0916元 |
| 2026-04-02 | 1.0854元 | 1.0914元 |
| 2026-04-01 | 1.0853元 | 1.0913元 |
| 2026-03-31 | 1.0853元 | 1.0913元 |
| 2026-03-30 | 1.0852元 | 1.0912元 |
| 2026-03-27 | 1.0851元 | 1.0911元 |
| 2026-03-26 | 1.0850元 | 1.0910元 |
| 2026-03-25 | 1.0850元 | 1.0910元 |
| 2026-03-24 | 1.0850元 | 1.0910元 |
| 2026-03-23 | 1.0850元 | 1.0910元 |
| 2026-03-20 | 1.0849元 | 1.0909元 |
| 2026-03-19 | 1.0848元 | 1.0908元 |
| 2026-03-18 | 1.0847元 | 1.0907元 |
| 2026-03-17 | 1.0847元 | 1.0907元 |
| 2026-03-16 | 1.0846元 | 1.0906元 |
| 2026-03-13 | 1.0845元 | 1.0905元 |
| 2026-03-12 | 1.0845元 | 1.0905元 |
| 2026-03-11 | 1.0844元 | 1.0904元 |
| 2026-03-10 | 1.0844元 | 1.0904元 |
| 2026-03-09 | 1.0843元 | 1.0903元 |
| 2026-03-06 | 1.0843元 | 1.0903元 |
| 2026-03-05 | 1.0842元 | 1.0902元 |
| 2026-03-04 | 1.0841元 | 1.0901元 |
| 2026-03-03 | 1.0840元 | 1.0900元 |
| 2026-03-02 | 1.0839元 | 1.0899元 |
| 2026-02-27 | 1.0838元 | 1.0898元 |
| 2026-02-26 | 1.0837元 | 1.0897元 |
| 2026-02-25 | 1.0837元 | 1.0897元 |
| 2026-02-24 | 1.0837元 | 1.0897元 |
| 2026-02-13 | 1.0833元 | 1.0893元 |
| 2026-02-12 | 1.0833元 | 1.0893元 |
| 2026-02-11 | 1.0833元 | 1.0893元 |
| 2026-02-10 | 1.0832元 | 1.0892元 |
| 2026-02-09 | 1.0832元 | 1.0892元 |
| 2026-02-06 | 1.0831元 | 1.0891元 |
| 2026-02-05 | 1.0831元 | 1.0891元 |
| 2026-02-04 | 1.0830元 | 1.0890元 |
| 2026-02-03 | 1.0830元 | 1.0890元 |
| 2026-02-02 | 1.0830元 | 1.0890元 |
| 2026-01-30 | 1.0829元 | 1.0889元 |
| 2026-01-29 | 1.0829元 | 1.0889元 |
| 2026-01-28 | 1.0828元 | 1.0888元 |