惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0876元 | 1.0936元 |
| 2026-06-04 | 1.0876元 | 1.0936元 |
| 2026-06-03 | 1.0876元 | 1.0936元 |
| 2026-06-02 | 1.0876元 | 1.0936元 |
| 2026-06-01 | 1.0876元 | 1.0936元 |
| 2026-05-29 | 1.0875元 | 1.0935元 |
| 2026-05-28 | 1.0875元 | 1.0935元 |
| 2026-05-27 | 1.0874元 | 1.0934元 |
| 2026-05-26 | 1.0873元 | 1.0933元 |
| 2026-05-25 | 1.0873元 | 1.0933元 |
| 2026-05-22 | 1.0872元 | 1.0932元 |
| 2026-05-21 | 1.0872元 | 1.0932元 |
| 2026-05-20 | 1.0872元 | 1.0932元 |
| 2026-05-19 | 1.0871元 | 1.0931元 |
| 2026-05-18 | 1.0871元 | 1.0931元 |
| 2026-05-15 | 1.0870元 | 1.0930元 |
| 2026-05-14 | 1.0869元 | 1.0929元 |
| 2026-05-13 | 1.0869元 | 1.0929元 |
| 2026-05-12 | 1.0869元 | 1.0929元 |
| 2026-05-11 | 1.0869元 | 1.0929元 |
| 2026-05-08 | 1.0868元 | 1.0928元 |
| 2026-05-07 | 1.0868元 | 1.0928元 |
| 2026-05-06 | 1.0867元 | 1.0927元 |
| 2026-04-30 | 1.0866元 | 1.0926元 |
| 2026-04-29 | 1.0866元 | 1.0926元 |
| 2026-04-28 | 1.0865元 | 1.0925元 |
| 2026-04-27 | 1.0865元 | 1.0925元 |
| 2026-04-24 | 1.0865元 | 1.0925元 |
| 2026-04-23 | 1.0865元 | 1.0925元 |
| 2026-04-22 | 1.0864元 | 1.0924元 |
| 2026-04-21 | 1.0863元 | 1.0923元 |
| 2026-04-20 | 1.0862元 | 1.0922元 |
| 2026-04-17 | 1.0861元 | 1.0921元 |
| 2026-04-16 | 1.0861元 | 1.0921元 |
| 2026-04-15 | 1.0860元 | 1.0920元 |
| 2026-04-14 | 1.0859元 | 1.0919元 |
| 2026-04-13 | 1.0858元 | 1.0918元 |
| 2026-04-10 | 1.0858元 | 1.0918元 |
| 2026-04-09 | 1.0857元 | 1.0917元 |
| 2026-04-08 | 1.0857元 | 1.0917元 |
| 2026-04-07 | 1.0857元 | 1.0917元 |
| 2026-04-03 | 1.0856元 | 1.0916元 |
| 2026-04-02 | 1.0854元 | 1.0914元 |
| 2026-04-01 | 1.0853元 | 1.0913元 |
| 2026-03-31 | 1.0853元 | 1.0913元 |
| 2026-03-30 | 1.0852元 | 1.0912元 |
| 2026-03-27 | 1.0851元 | 1.0911元 |
| 2026-03-26 | 1.0850元 | 1.0910元 |
| 2026-03-25 | 1.0850元 | 1.0910元 |
| 2026-03-24 | 1.0850元 | 1.0910元 |