博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A (014424.jj ) 恒生医疗保健指数博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9897元 (2025-12-12) 基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% (493 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C目标基金: 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) |
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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-12-11 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-12-10 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-12-09 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-12-08 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-05 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-04 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-12-03 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-12-02 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-01 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-11-28 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-11-27 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-11-26 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-11-25 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-11-24 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-11-21 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-11-20 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-11-19 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-11-18 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-11-17 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-11-14 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-11-13 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-11-12 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-11-11 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-11-10 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-11-07 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-11-06 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-11-05 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-11-04 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-11-03 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-10-31 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-10-30 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-10-29 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-10-28 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-10-27 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-10-24 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-10-23 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-10-22 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-10-21 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-10-20 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-10-17 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-10-16 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-10-15 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-10-14 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-10-13 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-10-10 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-10-09 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-09-30 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-09-29 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-09-26 | 1.0981元 | 1.0981元 |