博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A (014424.jj ) 恒生医疗保健指数博时基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0947元 (2025-08-20) 基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (412 / 561) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C目标基金: 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) |
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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 16.26亿 | 91.95% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.26亿 | 7.10% |
| 3 | 其他资产 | 1,692.72万 | 0.96% |
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