博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A (014424.jj ) 恒生医疗保健指数博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9950元 (2026-02-13) 基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (492 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C目标基金: 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) |
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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-02-12 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-02-11 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-10 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-02-09 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-02-06 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-02-05 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-02-04 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-02-03 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-02-02 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-01-30 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-01-29 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-01-28 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-27 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-01-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-23 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-01-22 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-01-21 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-20 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-01-19 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-01-16 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-15 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-14 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-13 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-12 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-01-09 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-01-07 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-01-06 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-01-05 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2025-12-31 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-12-30 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2025-12-29 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2025-12-26 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2025-12-25 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-12-24 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2025-12-23 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2025-12-22 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2025-12-19 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2025-12-18 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2025-12-17 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2025-12-16 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2025-12-15 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2025-12-12 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-12-11 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-12-10 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-12-09 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-12-08 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-05 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-04 | 1.0145元 | 1.0145元 |