博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A (014424.jj ) 恒生医疗保健指数博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7819元 (2026-06-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.40% (532 / 591) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C目标基金: 博时恒生医疗保健（QDII-ETF）(513060) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-06-02 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-06-01 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-05-29 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-05-28 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-05-27 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-05-26 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-05-25 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-05-22 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-05-21 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-05-20 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-05-19 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-05-18 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-05-15 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-05-14 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-05-13 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-05-12 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-05-11 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-05-08 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-05-07 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-05-06 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-04-30 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-04-29 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-04-28 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-04-27 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-04-24 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-04-23 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-04-22 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-04-21 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-04-20 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-04-17 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-04-16 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-04-15 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-04-14 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-04-13 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-04-10 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-04-09 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-04-08 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-04-07 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-04-03 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-04-02 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-04-01 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-03-31 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-03-30 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-03-27 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-03-26 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-03-25 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-03-24 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-03-23 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-03-20 | 0.8779元 | 0.8779元 |