博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A (014424.jj ) 恒生医疗保健指数博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8495元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.51% (507 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C目标基金: 博时恒生医疗保健（QDII-ETF）(513060) |
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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-07-20 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-07-17 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-07-16 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-07-15 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-07-14 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-07-13 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-07-10 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-07-09 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-07-08 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-07-07 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-07-06 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-07-03 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-07-02 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-07-01 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-06-30 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-06-29 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-06-26 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-06-25 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-06-24 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-06-23 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-06-22 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-06-18 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-06-17 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-06-16 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-06-15 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-06-12 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-06-11 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-06-10 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-06-09 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-06-08 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-06-05 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-06-04 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-06-03 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-06-02 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-06-01 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-05-29 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-05-28 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-05-27 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-05-26 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-05-25 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-05-22 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-05-21 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-05-20 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-05-19 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-05-18 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-05-15 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-05-14 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-05-13 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-05-12 | 0.8985元 | 0.8985元 |