博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A (014424.jj ) 恒生医疗保健指数博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8981元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.22% (483 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C目标基金: 博时恒生医疗保健（QDII-ETF） |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-10-08 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-09-30 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-09-29 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-09-28 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-09-24 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-09-23 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-09-22 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-09-21 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-09-18 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-09-17 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-09-16 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-09-15 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-09-14 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-09-11 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-09-10 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-09-09 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-09-08 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-09-07 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-09-04 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-09-03 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-09-02 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-09-01 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-08-31 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-08-28 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-08-27 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-08-26 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-08-25 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-08-24 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-08-21 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-08-20 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-08-19 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-08-18 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-08-17 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-08-14 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-08-13 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-08-12 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-08-11 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-08-10 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-08-07 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-08-06 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-08-05 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-08-04 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-08-03 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-07-31 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-07-30 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-07-29 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-07-28 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-07-27 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-07-24 | 0.8475元 | 0.8475元 |