博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A (014424.jj ) 恒生医疗保健指数博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7819元 (2026-06-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.40% (532 / 591) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C目标基金: 博时恒生医疗保健（QDII-ETF）(513060) |
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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 41.41万元 | 0.50% | 12.42万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 21.61万元 | 0.50% | 6.48万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 36.17万元 | 0.50% | 10.85万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 15.62万元 | 0.50% | 4.68万元 | 0.15% |