博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A (014424.jj ) 恒生医疗保健指数博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9950元 (2026-02-13) 基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (492 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C目标基金: 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.92元 | 6.10亿 | 6.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 7.23亿 | 6.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 10.60亿 | 11.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 12.72亿 | 16.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 10.17亿 | 16.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 11.34亿 | 16.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 6.41亿 | 11.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.82亿 | 11.72亿元 | -- |