弘毅远方消费升级混合C (014422.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理章劲包戈然基金类型混合型成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8172元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-17.39% (9141 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方消费升级混合(006644) |
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弘毅远方消费升级混合C(014422) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-07-27 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-07-24 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-07-23 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-07-22 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-07-21 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-07-20 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-07-17 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-07-16 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-07-15 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-14 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-13 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-10 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-09 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-07-08 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-07-07 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-06 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-07-03 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-02 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-01 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-30 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-06-29 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-26 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-25 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-24 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-06-23 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-22 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-06-18 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-17 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-06-16 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-15 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-12 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-11 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-10 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-09 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-08 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-05 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-04 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-03 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-02 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-06-01 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-29 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-28 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-05-27 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-26 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-05-25 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-05-22 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-21 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-20 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-19 | 1.2658元 | 1.2658元 |