弘毅远方消费升级混合C (014422.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2886元 (2026-02-10) 基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率-9.80% (8948 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方消费升级混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
弘毅远方消费升级混合C(014422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-02-09 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-02-06 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-02-05 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-02-04 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-02-03 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-02-02 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-01-30 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-01-29 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-01-28 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-01-27 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-01-26 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-01-23 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-01-22 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-01-21 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-01-20 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-01-19 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-01-16 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-01-15 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-01-14 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-01-13 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-01-12 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-01-09 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-01-08 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-01-07 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-06 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-01-05 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-31 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-30 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-26 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-25 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-24 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-23 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-22 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-19 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-12-18 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-17 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-12-16 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-15 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-12 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-11 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-10 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-09 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-08 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-05 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-04 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-12-03 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-02 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-01 | 1.0659元 | 1.0659元 |