弘毅远方消费升级混合C (014422.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理章劲包戈然基金类型混合型成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1441元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-11.47% (8983 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方消费升级混合(006644) |
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弘毅远方消费升级混合C(014422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-11 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-10 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-09 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-08 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-05 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-04 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-03 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-02 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-06-01 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-29 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-28 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-05-27 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-26 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-05-25 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-05-22 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-21 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-20 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-19 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-05-18 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-05-15 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-14 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-13 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-05-12 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-05-11 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-05-08 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-05-07 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-05-06 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-04-30 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-29 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-28 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-27 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-24 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-23 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-22 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-21 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-04-20 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-04-17 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-16 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-15 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-14 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-13 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-10 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-09 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-08 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-07 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-03 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-02 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-01 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-31 | 1.0519元 | 1.0519元 |