弘毅远方消费升级混合C (014422.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0044元 (2025-12-16) 基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率-15.55% (8906 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方消费升级混合A |
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弘毅远方消费升级混合C(014422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-15 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-12 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-11 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-10 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-09 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-08 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-05 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-04 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-12-03 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-02 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-01 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-11-28 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-11-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-11-26 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-11-25 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-11-24 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-11-21 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-11-20 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-11-19 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-11-18 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-11-17 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-11-14 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-11-13 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-11-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-11-11 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-11-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-11-07 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-11-06 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-11-05 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-11-04 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-11-03 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-10-31 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-10-30 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-10-29 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-10-28 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-10-27 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-10-24 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-10-23 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-10-22 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-10-21 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-10-20 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-10-17 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-10-16 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-10-15 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-10-14 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-10-13 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-10-10 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-10-09 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-09-30 | 1.2090元 | 1.2090元 |