弘毅远方消费升级混合C (014422.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0388元 (2025-12-12) 基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率-14.88% (8905 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方消费升级混合A |
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弘毅远方消费升级混合C(014422) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,321.60万 | 76.12% |
| (其中) 股票 | 5,321.60万 | 76.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,509.36万 | 21.59% |
| 3 | 其他资产 | 160.05万 | 2.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.15%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,791.01万 | 39.92% |
| 制造业 | 644.89万 | 9.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.97%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,082.72万 | 15.49% |
| 金融 | 463.14万 | 6.62% |
| 通讯业务 | 339.85万 | 4.86% |
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