弘毅远方消费升级混合C (014422.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理章劲基金类型混合型成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2280元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率-10.19% (8979 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方消费升级混合(006644) |
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弘毅远方消费升级混合C(014422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-21 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-20 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-19 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-05-18 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-05-15 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-14 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-13 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-05-12 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-05-11 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-05-08 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-05-07 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-05-06 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-04-30 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-29 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-28 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-27 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-24 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-23 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-22 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-21 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-04-20 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-04-17 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-16 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-15 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-14 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-13 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-10 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-09 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-08 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-07 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-03 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-02 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-01 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-31 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-30 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-03-27 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-26 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-25 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-24 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-23 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-20 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-19 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-18 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-03-17 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-16 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-13 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-12 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-11 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-03-10 | 1.1999元 | 1.1999元 |