弘毅远方消费升级混合C (014422.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0317元 (2025-12-19) 基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率-14.96% (8885 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方消费升级混合A |
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弘毅远方消费升级混合C(014422) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 12.87万元 | 1.20% | 2.14万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 26.25万元 | 1.20% | 4.38万元 | 0.20% |
| 2024-11-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 13.43万元 | -- | 2.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 55.99万元 | 1.20% | 7.98万元 | 0.20% |