弘毅远方消费升级混合C (014422.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理章劲基金类型混合型成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2280元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率-10.19% (8979 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方消费升级混合(006644) |
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弘毅远方消费升级混合C(014422) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |