招商中证畜牧养殖ETF联接C (014415.jj ) 中证畜牧 (半年) 申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7493元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-6.42% (5423 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证畜牧养殖ETF联接A目标基金: 招商中证畜牧养殖ETF |
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招商中证畜牧养殖ETF联接C(014415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-08-24 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-08-21 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-08-20 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-08-19 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-08-18 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-08-17 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-08-14 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-08-13 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-08-12 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-08-11 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-08-10 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-08-07 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-08-06 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-08-05 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-08-04 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-08-03 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2026-07-31 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-07-30 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-07-29 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-07-28 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-07-27 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-07-24 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-07-23 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-07-22 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-07-21 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-07-20 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-07-17 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-07-16 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-07-15 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-07-14 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-07-13 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-07-10 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-07-09 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-07-08 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-07-07 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-07-06 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-07-03 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-07-02 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-07-01 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-06-30 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-06-29 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-06-26 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-06-25 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-06-24 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-06-23 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-06-22 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-06-18 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-06-17 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-06-16 | 0.7114元 | 0.7114元 |