招商中证畜牧养殖ETF联接C (014415.jj ) 中证畜牧 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8592元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-3.73% (5265 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证畜牧养殖ETF联接A目标基金: 招商中证畜牧养殖ETF |
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招商中证畜牧养殖ETF联接C(014415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-04-16 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-04-15 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-04-14 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-04-13 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-04-10 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-04-09 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-04-08 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-04-07 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-04-03 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-04-02 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-04-01 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-03-31 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-03-30 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-03-27 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-03-26 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-03-25 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-03-24 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-03-23 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-03-20 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-03-19 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-03-18 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-03-17 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-03-16 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-03-13 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-03-12 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-03-11 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-03-10 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-03-09 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-03-06 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-03-05 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-03-04 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-03-03 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-03-02 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-02-27 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-02-26 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-02-25 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-02-24 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-02-13 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-02-12 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-02-11 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-02-10 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-02-09 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-02-06 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-02-05 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-02-04 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-02-03 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-02-02 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-01-30 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-01-29 | 0.8790元 | 0.8790元 |