招商中证畜牧养殖ETF联接C (014415.jj ) 中证畜牧 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8489元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-3.98% (5327 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证畜牧养殖ETF联接(014414)目标基金: 招商中证畜牧养殖ETF(516670) |
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招商中证畜牧养殖ETF联接C(014415) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.82元 | 6.85亿 | 8.31亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.87元 | 6.79亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 5.08亿 | 5.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 3.01亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 3.26亿 | 4.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 3.22亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 4.62亿 | 5.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 3.62亿 | 4.59亿元 | -- |