招商中证畜牧养殖ETF联接C (014415.jj ) 中证畜牧 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7764元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-6.00% (5438 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证畜牧养殖ETF联接(014414)目标基金: 招商中证畜牧养殖ETF(516670) |
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招商中证畜牧养殖ETF联接C(014415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-05-21 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-05-20 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-05-19 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-05-18 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-05-15 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-05-14 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-05-13 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-05-12 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-05-11 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-05-08 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-05-07 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-05-06 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-04-30 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-04-29 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-04-28 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-04-27 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-04-24 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-04-23 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-04-22 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-04-21 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-04-20 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-04-17 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-04-16 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-04-15 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-04-14 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-04-13 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-04-10 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-04-09 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-04-08 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-04-07 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-04-03 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-04-02 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-04-01 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-03-31 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-03-30 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-03-27 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-03-26 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-03-25 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-03-24 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-03-23 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-03-20 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-03-19 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-03-18 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-03-17 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-03-16 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-03-13 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-03-12 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-03-11 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-03-10 | 0.8880元 | 0.8880元 |