招商中证畜牧养殖ETF联接C (014415.jj ) 中证畜牧 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7418元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-6.77% (5354 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证畜牧养殖ETF联接(014414)目标基金: 招商中证畜牧养殖ETF(516670) |
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招商中证畜牧养殖ETF联接C(014415) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-07-22 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-07-21 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-07-20 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-07-17 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-07-16 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-07-15 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-07-14 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-07-13 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-07-10 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-07-09 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-07-08 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-07-07 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-07-06 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-07-03 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-07-02 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-07-01 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-06-30 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-06-29 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-06-26 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-06-25 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-06-24 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-06-23 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-06-22 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-06-18 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-06-17 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-06-16 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-06-15 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-06-12 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-06-11 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-06-10 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-06-09 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-06-08 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-06-05 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-06-04 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-06-03 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-06-02 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-06-01 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-05-29 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-05-28 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-05-27 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-05-26 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-05-25 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-05-22 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-05-21 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-05-20 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-05-19 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-05-18 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-05-15 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-05-14 | 0.8266元 | 0.8266元 |