创金合信兴选产业趋势混合C (014409.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张小郭基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8550元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-3.87% (8099 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信兴选产业趋势混合(014408) |
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创金合信兴选产业趋势混合C(014409) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-07-22 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-07-21 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-07-20 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-07-17 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-07-16 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-07-15 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-07-14 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-07-13 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-07-10 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-09 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-08 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-07 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-06 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-03 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-02 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-01 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-30 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-29 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-06-26 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-06-25 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-06-24 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-23 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-22 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-18 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-17 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-16 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-15 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-12 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-11 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-10 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-09 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-08 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-05 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-06-04 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-03 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-02 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-01 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-29 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-28 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-26 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-25 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-22 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-21 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-20 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-19 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-18 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-15 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-14 | 1.0353元 | 1.0353元 |