创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C (014409.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0336元 (2025-12-25) 基金经理张小郭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (6674 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信兴选产业趋势混合A |
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创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C(014409) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 68.21万元 | 1.20% | 11.37万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 137.26万元 | 1.20% | 22.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 71.58万元 | 1.20% | 11.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 282.96万元 | 1.20% | 39.81万元 | 0.20% |