创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C (014409.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9937元 (2025-12-23) 基金经理张小郭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% (7061 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信兴选产业趋势混合A |
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创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C(014409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-12-22 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-19 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-18 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-12-17 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-16 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-12-15 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-12 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-11 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-10 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-09 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-08 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-05 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-04 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-12-03 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-02 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-01 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-11-28 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-11-27 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-11-26 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-11-25 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-11-24 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-11-21 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2025-11-20 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-11-19 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-11-18 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-11-17 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-11-14 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-11-13 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-11-12 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-11-11 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-11-10 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-11-07 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-11-06 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-11-05 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-11-04 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-11-03 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-10-31 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-10-30 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-10-29 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-10-28 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-10-27 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-10-24 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-10-23 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-10-22 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-10-21 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-10-20 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-10-17 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-10-16 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-10-15 | 1.0801元 | 1.0801元 |