创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C (014409.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0334元 (2026-03-12) 基金经理张小郭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (6997 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信兴选产业趋势混合A |
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创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C(014409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-11 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-10 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-09 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-06 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-05 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-04 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-03 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-02 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-02-27 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-02-26 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-02-25 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-02-24 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-02-13 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-02-12 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-02-11 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-02-10 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-02-09 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-02-06 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-02-05 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-02-04 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-02-03 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-02-02 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-01-30 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-01-29 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-01-28 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-01-27 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-01-26 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-01-23 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-01-22 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-01-21 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-01-20 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-01-19 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-01-16 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-01-15 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-01-14 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-01-13 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-01-12 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-01-09 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-01-08 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-01-07 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-01-06 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-01-05 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-12-31 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-30 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-29 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-12-26 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-25 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-24 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-23 | 0.9937元 | 0.9937元 |