创金合信兴选产业趋势混合C (014409.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张小郭基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0537元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6964 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信兴选产业趋势混合(014408) |
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创金合信兴选产业趋势混合C(014409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-16 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-15 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-12 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-11 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-10 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-09 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-08 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-05 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-06-04 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-03 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-02 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-01 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-29 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-28 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-26 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-25 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-22 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-21 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-20 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-19 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-18 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-15 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-14 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-13 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-12 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-11 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-08 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-07 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-06 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-30 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-04-29 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-04-28 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-04-27 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-04-24 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-04-23 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-04-22 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-21 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-04-20 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-17 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-16 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-15 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-04-14 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-04-13 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-04-10 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-09 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-04-08 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-04-07 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-04-03 | 0.9311元 | 0.9311元 |