创金合信兴选产业趋势混合C (014409.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张小郭基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9434元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率-1.55% (7958 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信兴选产业趋势混合A |
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创金合信兴选产业趋势混合C(014409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-04-28 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-04-27 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-04-24 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-04-23 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-04-22 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-21 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-04-20 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-17 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-16 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-15 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-04-14 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-04-13 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-04-10 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-09 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-04-08 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-04-07 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-04-03 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-04-02 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-04-01 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-03-31 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-03-30 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-03-27 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-03-26 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-03-25 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-03-24 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-03-23 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-03-20 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-03-19 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-03-18 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-17 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-03-16 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-13 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-12 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-11 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-10 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-09 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-06 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-05 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-04 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-03 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-02 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-02-27 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-02-26 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-02-25 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-02-24 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-02-13 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-02-12 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-02-11 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-02-10 | 1.1822元 | 1.1822元 |