创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C (014409.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0071元 (2026-03-13) 基金经理张小郭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (7206 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信兴选产业趋势混合A |
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创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C(014409) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 2,314.28万 | 2,030.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 2,726.92万 | 2,331.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 4,172.28万 | 4,939.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 4,597.29万 | 5,348.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 5,068.24万 | 5,721.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 4,535.46万 | 5,849.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 4,303.43万 | 6,141.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,793.12万 | 6,478.94万元 | -- |