创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C (014409.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9982元 (2025-12-24) 基金经理张小郭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (7027 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信兴选产业趋势混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C(014409) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |