中欧预见平衡养老三年持有混合发起（FOF）A(014403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-01-15 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-01-14 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-01-13 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-01-12 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-09 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-01-08 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-07 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-01-06 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-01-05 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-29 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-26 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-12-25 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-12-24 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-23 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-12-22 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-19 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-12-18 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-12-17 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-12-16 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-15 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-12 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-11 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-10 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-09 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-12-08 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-05 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-04 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-12-03 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-12-02 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-12-01 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-11-28 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-11-27 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-11-26 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-11-25 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-11-24 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-11-21 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-11-20 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-11-19 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-11-18 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-17 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-11-14 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-11-13 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-11-12 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-11-11 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-11-10 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-11-07 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-11-06 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-11-05 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-11-04 | 1.1168元 | 1.1168元 |