申万菱信集利三个月定期开放债(014383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0467元 | 1.0907元 |
| 2026-05-13 | 1.0470元 | 1.0910元 |
| 2026-05-12 | 1.0466元 | 1.0906元 |
| 2026-05-11 | 1.0464元 | 1.0904元 |
| 2026-05-08 | 1.0461元 | 1.0901元 |
| 2026-05-07 | 1.0461元 | 1.0901元 |
| 2026-05-06 | 1.0457元 | 1.0897元 |
| 2026-04-30 | 1.0464元 | 1.0904元 |
| 2026-04-29 | 1.0468元 | 1.0908元 |
| 2026-04-28 | 1.0464元 | 1.0904元 |
| 2026-04-27 | 1.0461元 | 1.0901元 |
| 2026-04-24 | 1.0463元 | 1.0903元 |
| 2026-04-23 | 1.0471元 | 1.0911元 |
| 2026-04-22 | 1.0480元 | 1.0920元 |
| 2026-04-21 | 1.0470元 | 1.0910元 |
| 2026-04-20 | 1.0461元 | 1.0901元 |
| 2026-04-17 | 1.0463元 | 1.0903元 |
| 2026-04-16 | 1.0450元 | 1.0890元 |
| 2026-04-15 | 1.0449元 | 1.0889元 |
| 2026-04-14 | 1.0446元 | 1.0886元 |
| 2026-04-13 | 1.0444元 | 1.0884元 |
| 2026-04-10 | 1.0441元 | 1.0881元 |
| 2026-04-09 | 1.0432元 | 1.0872元 |
| 2026-04-08 | 1.0434元 | 1.0874元 |
| 2026-04-07 | 1.0431元 | 1.0871元 |
| 2026-04-03 | 1.0424元 | 1.0864元 |
| 2026-04-02 | 1.0422元 | 1.0862元 |
| 2026-04-01 | 1.0425元 | 1.0865元 |
| 2026-03-31 | 1.0432元 | 1.0872元 |
| 2026-03-30 | 1.0438元 | 1.0878元 |
| 2026-03-27 | 1.0432元 | 1.0872元 |
| 2026-03-26 | 1.0431元 | 1.0871元 |
| 2026-03-25 | 1.0429元 | 1.0869元 |
| 2026-03-24 | 1.0428元 | 1.0868元 |
| 2026-03-23 | 1.0425元 | 1.0865元 |
| 2026-03-20 | 1.0425元 | 1.0865元 |
| 2026-03-19 | 1.0424元 | 1.0864元 |
| 2026-03-18 | 1.0427元 | 1.0867元 |
| 2026-03-17 | 1.0421元 | 1.0861元 |
| 2026-03-16 | 1.0419元 | 1.0859元 |
| 2026-03-13 | 1.0425元 | 1.0865元 |
| 2026-03-12 | 1.0428元 | 1.0868元 |
| 2026-03-11 | 1.0424元 | 1.0864元 |
| 2026-03-10 | 1.0426元 | 1.0866元 |
| 2026-03-09 | 1.0426元 | 1.0866元 |
| 2026-03-06 | 1.0440元 | 1.0880元 |
| 2026-03-05 | 1.0441元 | 1.0881元 |
| 2026-03-04 | 1.0440元 | 1.0880元 |
| 2026-03-03 | 1.0436元 | 1.0876元 |
| 2026-03-02 | 1.0437元 | 1.0877元 |