申万菱信集利三个月定期开放债(014383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0557元 | 1.0997元 |
| 2026-09-10 | 1.0559元 | 1.0999元 |
| 2026-09-09 | 1.0560元 | 1.1000元 |
| 2026-09-08 | 1.0560元 | 1.1000元 |
| 2026-09-07 | 1.0561元 | 1.1001元 |
| 2026-09-04 | 1.0559元 | 1.0999元 |
| 2026-09-03 | 1.0558元 | 1.0998元 |
| 2026-09-02 | 1.0552元 | 1.0992元 |
| 2026-09-01 | 1.0554元 | 1.0994元 |
| 2026-08-31 | 1.0549元 | 1.0989元 |
| 2026-08-28 | 1.0546元 | 1.0986元 |
| 2026-08-27 | 1.0544元 | 1.0984元 |
| 2026-08-26 | 1.0553元 | 1.0993元 |
| 2026-08-25 | 1.0556元 | 1.0996元 |
| 2026-08-24 | 1.0559元 | 1.0999元 |
| 2026-08-21 | 1.0550元 | 1.0990元 |
| 2026-08-20 | 1.0552元 | 1.0992元 |
| 2026-08-19 | 1.0555元 | 1.0995元 |
| 2026-08-18 | 1.0562元 | 1.1002元 |
| 2026-08-17 | 1.0558元 | 1.0998元 |
| 2026-08-14 | 1.0552元 | 1.0992元 |
| 2026-08-13 | 1.0553元 | 1.0993元 |
| 2026-08-12 | 1.0549元 | 1.0989元 |
| 2026-08-11 | 1.0550元 | 1.0990元 |
| 2026-08-10 | 1.0556元 | 1.0996元 |
| 2026-08-07 | 1.0545元 | 1.0985元 |
| 2026-08-06 | 1.0541元 | 1.0981元 |
| 2026-08-05 | 1.0540元 | 1.0980元 |
| 2026-08-04 | 1.0543元 | 1.0983元 |
| 2026-08-03 | 1.0538元 | 1.0978元 |
| 2026-07-31 | 1.0537元 | 1.0977元 |
| 2026-07-30 | 1.0533元 | 1.0973元 |
| 2026-07-29 | 1.0522元 | 1.0962元 |
| 2026-07-28 | 1.0525元 | 1.0965元 |
| 2026-07-27 | 1.0526元 | 1.0966元 |
| 2026-07-24 | 1.0528元 | 1.0968元 |
| 2026-07-23 | 1.0523元 | 1.0963元 |
| 2026-07-22 | 1.0521元 | 1.0961元 |
| 2026-07-21 | 1.0511元 | 1.0951元 |
| 2026-07-20 | 1.0510元 | 1.0950元 |
| 2026-07-17 | 1.0510元 | 1.0950元 |
| 2026-07-16 | 1.0509元 | 1.0949元 |
| 2026-07-15 | 1.0510元 | 1.0950元 |
| 2026-07-14 | 1.0510元 | 1.0950元 |
| 2026-07-13 | 1.0509元 | 1.0949元 |
| 2026-07-10 | 1.0512元 | 1.0952元 |
| 2026-07-09 | 1.0511元 | 1.0951元 |
| 2026-07-08 | 1.0511元 | 1.0951元 |
| 2026-07-07 | 1.0506元 | 1.0946元 |
| 2026-07-06 | 1.0503元 | 1.0943元 |