申万菱信集利三个月定期开放债 (014383.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模2.58亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0422元 (2026-02-27) 基金经理杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5744 / 7191)
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申万菱信集利三个月定期开放债(014383) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	2.62亿	99.58%
	(其中) 债券	2.62亿	99.58%
2	银行存款及结算备付金	110.84万	0.42%

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