申万菱信集利三个月定期开放债 (014383.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申	基金经理杨翰张琎基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模2.59亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0470元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5921 / 7294)
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申万菱信集利三个月定期开放债(014383) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	2.57亿	98.97%
	(其中) 债券	2.57亿	98.97%
2	银行存款及结算备付金	267.33万	1.03%

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