申万菱信集利三个月定期开放债 (014383.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模2.58亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0440元 (2026-03-06) 基金经理杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5703 / 7200)
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申万菱信集利三个月定期开放债(014383) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-15	2023-12-15	0.003 元	8.44亿	253.08万元	0.30%	3.22%
2023-09-12	2023-09-12	0.01 元	6.47亿	647.16万元	0.98%
2023-06-06	2023-06-06	0.02 元	6.97亿	1,394.38万元	1.94%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。