申万菱信集利三个月定期开放债
(014383.jj ) 申万菱信基金管理有限公司
基金经理杨翰张琎基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模2.59亿 (2026-03-31) 基金净值1.0466 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5895 / 7296)
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申万菱信集利三个月定期开放债(014383) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.26%0.11%0.10%0.31%0.02%--------------0.79%
2025-0.05%-0.73%0.08%0.57%-0.13%0.32%-0.25%-1.12%-1.42%0.29%-0.17%-0.20%-2.81%
20240.26%0.52%0.30%0.34%0.39%0.58%0.47%-0.03%0.26%0.20%0.49%1.57%5.48%
2023-0.15%-0.010%0.61%0.28%0.63%0.37%0.19%0.36%-0.21%0.03%--0.82%2.97%
20220.54%-0.14%-0.03%0.27%0.72%-0.10%0.61%0.52%0.10%0.44%-0.79%0.51%2.67%
2021----------------------0.05%0.05%