博时国企改革主题股票C (014382.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈曦基金类型股票型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8591元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.90% (5127 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国企改革主题股票(001277) |
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博时国企改革主题股票C(014382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-07-09 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-07-08 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-07-07 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-07-06 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-07-03 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-07-02 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-07-01 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-06-30 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-06-29 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-06-26 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-06-25 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-06-24 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-06-23 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-06-22 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-06-18 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-06-17 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-06-16 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-06-15 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-06-12 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-06-11 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-06-10 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-06-09 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-06-08 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-06-05 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-06-04 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-06-03 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-06-02 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-06-01 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-05-29 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-05-28 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-05-27 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-05-26 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-05-25 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-05-22 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-05-21 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-05-20 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-05-19 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-05-18 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-05-15 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-05-14 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-05-13 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-05-12 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-05-11 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-05-08 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-05-07 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-05-06 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-04-30 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-04-29 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-04-28 | 0.8705元 | 0.8705元 |