博时国企改革主题股票C (014382.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8350元 (2026-01-08) 基金经理陈曦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.03% (5242 / 5550) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国企改革主题股票A |
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博时国企改革主题股票C(014382) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.04亿 | 92.67% |
| (其中) 股票 | 2.04亿 | 92.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,604.59万 | 7.28% |
| 3 | 其他资产 | 11.00万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.21亿 | 55.10% |
| 金融业 | 5,625.63万 | 25.52% |
| 采矿业 | 2,382.43万 | 10.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 271.55万 | 1.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.11万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,661.00 | 0.002% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,722.00 | 0.002% |
| 租赁和商务服务业 | 3,710.00 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 3,070.00 | 0.001% |
| 建筑业 | 2,679.00 | 0.001% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,613.00 | 0.001% |
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