博时国企改革主题股票C (014382.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈曦基金类型股票型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9133元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.72% (5266 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国企改革主题股票(001277) |
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博时国企改革主题股票C(014382) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.80元 | 333.78万 | 419.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.81元 | 257.21万 | 318.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.79元 | 55.37万 | 69.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 106.20万 | 166.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 143.14万 | 223.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 173.94万 | 264.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 99.14万 | 142.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 70.88万 | 110.06万元 | -- |