博时国企改革主题股票C (014382.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8398元 (2026-01-09) 基金经理陈曦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.89% (5253 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国企改革主题股票A |
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博时国企改革主题股票C(014382) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 112.47万元 | 1.20% | 18.75万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 239.24万元 | 1.20% | 39.87万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 118.29万元 | 1.20% | 19.71万元 | 0.20% |