博时国企改革主题股票C (014382.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈曦基金类型股票型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8714元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.77% (5272 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国企改革主题股票A |
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博时国企改革主题股票C(014382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-04-23 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-04-22 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-04-21 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-04-20 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-04-17 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-04-16 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-04-15 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-04-14 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-04-13 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-04-10 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-04-09 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-04-08 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-04-07 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-04-03 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-04-02 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-04-01 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-03-31 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-03-30 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-03-27 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-03-26 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-03-25 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-03-24 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-03-23 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-03-20 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-03-19 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-03-18 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-03-17 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-03-16 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-03-13 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-03-12 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-03-11 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-03-10 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-03-09 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-03-06 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-03-05 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-03-04 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-03-03 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-03-02 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-02-27 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-02-26 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-02-25 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-02-24 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-02-13 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-02-12 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-02-11 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-02-10 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-02-09 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-02-06 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-02-05 | 0.8494元 | 0.8494元 |