博时国企改革主题股票C (014382.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8398元 (2026-01-09) 基金经理陈曦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.89% (5253 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国企改革主题股票A |
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博时国企改革主题股票C(014382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-01-08 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-01-07 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-01-06 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-01-05 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2025-12-31 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2025-12-30 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2025-12-29 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2025-12-26 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2025-12-25 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2025-12-24 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2025-12-23 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2025-12-22 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2025-12-19 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2025-12-18 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2025-12-17 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2025-12-16 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2025-12-15 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2025-12-12 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2025-12-11 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2025-12-10 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2025-12-09 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2025-12-08 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2025-12-05 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2025-12-04 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2025-12-03 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2025-12-02 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2025-12-01 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2025-11-28 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2025-11-27 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2025-11-26 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2025-11-25 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2025-11-24 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2025-11-21 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2025-11-20 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2025-11-19 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2025-11-18 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2025-11-17 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2025-11-14 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2025-11-13 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2025-11-12 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2025-11-11 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2025-11-10 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2025-11-07 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2025-11-06 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2025-11-05 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2025-11-04 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2025-11-03 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2025-10-31 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2025-10-30 | 0.8046元 | 0.8046元 |