长城久源混合C (014381.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理林皓基金类型混合型成立日期2021-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2571元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率-9.33% (8952 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久源混合(002703) |
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长城久源混合C(014381) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-05-13 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-05-12 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-05-11 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-05-08 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-05-07 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-05-06 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-04-30 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-29 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-04-28 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-27 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-04-24 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-23 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-22 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-04-21 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-04-20 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-17 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-16 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-15 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-04-14 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-13 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-10 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-09 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-08 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-07 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-03 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-02 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-01 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-31 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-30 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-27 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-26 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-03-25 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-24 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-23 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-20 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-19 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-18 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-17 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-16 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-13 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-12 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-03-11 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-10 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-09 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-06 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-05 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-04 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-03 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-02 | 1.1423元 | 1.1423元 |