长城久源混合C (014381.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理林皓基金类型混合型成立日期2021-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2267元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率-9.55% (8985 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久源混合(002703) |
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长城久源混合C(014381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-07-02 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-01 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-30 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-06-29 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-06-26 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-06-25 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-06-24 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-06-23 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-06-22 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-06-18 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-06-17 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-06-16 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-06-15 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-06-12 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-06-11 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-06-10 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-06-09 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-06-08 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-06-05 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-04 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-06-03 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-06-02 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-06-01 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-29 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-05-28 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-27 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-05-26 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-05-25 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-05-22 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-05-21 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-05-20 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-05-19 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-05-18 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-05-15 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-14 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-05-13 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-05-12 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-05-11 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-05-08 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-05-07 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-05-06 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-04-30 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-29 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-04-28 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-27 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-04-24 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-23 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-22 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-04-21 | 1.2019元 | 1.2019元 |