长城久源混合C(014381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-09-16 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-09-15 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-09-14 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-09-11 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-09-10 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-09-09 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-09-08 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-09-07 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-09-04 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-09-03 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-09-02 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-09-01 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-31 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-08-28 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-08-27 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-08-26 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-08-25 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-08-24 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-21 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-08-20 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-19 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-08-18 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-08-17 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-08-14 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-08-13 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-08-12 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-08-11 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-08-10 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-08-07 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-08-06 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-08-05 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-08-04 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-03 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-31 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-30 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-29 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-28 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-27 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-07-24 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-23 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-07-22 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-07-21 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-20 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-17 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-16 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-07-15 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-14 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-07-13 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-10 | 1.2110元 | 1.2110元 |