长城久源混合C(014381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-05 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-04 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-03 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-02 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-02-27 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-02-26 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-02-25 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-02-24 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-02-13 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-02-12 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-02-11 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-02-10 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-09 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-02-06 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-05 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-02-04 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-02-03 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-02-02 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-01-30 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-01-29 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-01-28 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-27 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-01-26 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-23 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-22 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-21 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-01-20 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-19 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-16 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-15 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-01-14 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-13 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-01-12 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-01-09 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-08 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-01-07 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-06 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-05 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-31 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2025-12-30 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-29 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2025-12-26 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-12-25 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2025-12-24 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-12-23 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2025-12-22 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2025-12-19 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2025-12-18 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2025-12-17 | 0.9224元 | 0.9224元 |