长城久源混合C(014381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-15 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-04-14 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-13 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-10 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-09 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-08 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-07 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-03 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-02 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-01 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-31 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-30 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-27 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-26 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-03-25 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-24 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-23 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-20 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-19 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-18 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-17 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-16 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-13 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-12 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-03-11 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-10 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-09 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-06 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-05 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-04 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-03 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-02 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-02-27 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-02-26 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-02-25 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-02-24 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-02-13 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-02-12 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-02-11 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-02-10 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-09 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-02-06 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-05 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-02-04 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-02-03 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-02-02 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-01-30 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-01-29 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-01-28 | 1.1326元 | 1.1326元 |