长城久源混合C(014381) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.29元 | 440.22万 | 340.94万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 459.23万 | 440.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 479.31万 | 486.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 1,157.72万 | 1,205.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 1,645.77万 | 1,874.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 1,593.51万 | 1,848.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 176.35万 | 191.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 162.58万 | 168.09万元 | -- |