长城久源混合C (014381.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理林皓基金类型混合型成立日期2021-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2267元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率-9.55% (8945 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久源混合(002703) |
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长城久源混合C(014381) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 459.23万 | 440.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 479.31万 | 486.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 1,157.72万 | 1,205.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 1,645.77万 | 1,874.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 1,593.51万 | 1,848.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 176.35万 | 191.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 162.58万 | 168.09万元 | -- |