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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
长城久源混合C
(014381.jj )
申
基金经理
林皓
基金类型
混合型
成立日期
2021-11-26
总资产规模
440.22万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1114
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-11.01%
(9062 / 9454)
相关基金:
主从基金:
长城久源混合A
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长城久源混合C(014381) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
长城久源灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
长城久源混合
基金主代码
002703
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-06-27
总份额
2,618.32万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
长城基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
长城久源混合A
长城久源混合C
子基金场内简称
子基金代码
002703
014381
子基金份额
2,277.38万
份
(
2026-06-30
)
340.94万
份
(
2026-06-30
)