创金合信尊睿债券A(014378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0098元 | 1.1381元 |
| 2026-02-12 | 1.0097元 | 1.1380元 |
| 2026-02-11 | 1.0095元 | 1.1378元 |
| 2026-02-10 | 1.0094元 | 1.1377元 |
| 2026-02-09 | 1.0095元 | 1.1378元 |
| 2026-02-06 | 1.0089元 | 1.1372元 |
| 2026-02-05 | 1.0084元 | 1.1367元 |
| 2026-02-04 | 1.0080元 | 1.1363元 |
| 2026-02-03 | 1.0080元 | 1.1363元 |
| 2026-02-02 | 1.0082元 | 1.1365元 |
| 2026-01-30 | 1.0076元 | 1.1359元 |
| 2026-01-29 | 1.0077元 | 1.1360元 |
| 2026-01-28 | 1.0074元 | 1.1357元 |
| 2026-01-27 | 1.0073元 | 1.1356元 |
| 2026-01-26 | 1.0077元 | 1.1360元 |
| 2026-01-23 | 1.0070元 | 1.1353元 |
| 2026-01-22 | 1.0064元 | 1.1347元 |
| 2026-01-21 | 1.0060元 | 1.1343元 |
| 2026-01-20 | 1.0056元 | 1.1339元 |
| 2026-01-19 | 1.0045元 | 1.1328元 |
| 2026-01-16 | 1.0048元 | 1.1331元 |
| 2026-01-15 | 1.0045元 | 1.1328元 |
| 2026-01-14 | 1.0044元 | 1.1327元 |
| 2026-01-13 | 1.0042元 | 1.1325元 |
| 2026-01-12 | 1.0042元 | 1.1325元 |
| 2026-01-09 | 1.0041元 | 1.1324元 |
| 2026-01-08 | 1.0036元 | 1.1319元 |
| 2026-01-07 | 1.0037元 | 1.1320元 |
| 2026-01-06 | 1.0038元 | 1.1321元 |
| 2026-01-05 | 1.0039元 | 1.1322元 |
| 2025-12-31 | 1.0039元 | 1.1322元 |
| 2025-12-30 | 1.0038元 | 1.1321元 |
| 2025-12-29 | 1.0038元 | 1.1321元 |
| 2025-12-26 | 1.0033元 | 1.1316元 |
| 2025-12-25 | 1.0032元 | 1.1315元 |
| 2025-12-24 | 1.0031元 | 1.1314元 |
| 2025-12-23 | 1.0032元 | 1.1315元 |
| 2025-12-22 | 1.0031元 | 1.1314元 |
| 2025-12-19 | 1.0026元 | 1.1309元 |
| 2025-12-18 | 1.0026元 | 1.1309元 |
| 2025-12-17 | 1.0025元 | 1.1308元 |
| 2025-12-16 | 1.0025元 | 1.1308元 |
| 2025-12-15 | 1.0024元 | 1.1307元 |
| 2025-12-12 | 1.0023元 | 1.1306元 |
| 2025-12-11 | 1.0033元 | 1.1316元 |
| 2025-12-10 | 1.0009元 | 1.1292元 |
| 2025-12-09 | 1.0009元 | 1.1292元 |
| 2025-12-08 | 1.0009元 | 1.1292元 |
| 2025-12-05 | 1.0008元 | 1.1291元 |
| 2025-12-04 | 1.0008元 | 1.1291元 |