创金合信尊睿债券A(014378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0299元 | 1.1582元 |
| 2026-09-16 | 1.0297元 | 1.1580元 |
| 2026-09-15 | 1.0294元 | 1.1577元 |
| 2026-09-14 | 1.0292元 | 1.1575元 |
| 2026-09-11 | 1.0291元 | 1.1574元 |
| 2026-09-10 | 1.0291元 | 1.1574元 |
| 2026-09-09 | 1.0291元 | 1.1574元 |
| 2026-09-08 | 1.0290元 | 1.1573元 |
| 2026-09-07 | 1.0289元 | 1.1572元 |
| 2026-09-04 | 1.0285元 | 1.1568元 |
| 2026-09-03 | 1.0284元 | 1.1567元 |
| 2026-09-02 | 1.0280元 | 1.1563元 |
| 2026-09-01 | 1.0280元 | 1.1563元 |
| 2026-08-31 | 1.0277元 | 1.1560元 |
| 2026-08-28 | 1.0275元 | 1.1558元 |
| 2026-08-27 | 1.0276元 | 1.1559元 |
| 2026-08-26 | 1.0281元 | 1.1564元 |
| 2026-08-25 | 1.0283元 | 1.1566元 |
| 2026-08-24 | 1.0282元 | 1.1565元 |
| 2026-08-21 | 1.0277元 | 1.1560元 |
| 2026-08-20 | 1.0280元 | 1.1563元 |
| 2026-08-19 | 1.0284元 | 1.1567元 |
| 2026-08-18 | 1.0289元 | 1.1572元 |
| 2026-08-17 | 1.0283元 | 1.1566元 |
| 2026-08-14 | 1.0280元 | 1.1563元 |
| 2026-08-13 | 1.0277元 | 1.1560元 |
| 2026-08-12 | 1.0271元 | 1.1554元 |
| 2026-08-11 | 1.0271元 | 1.1554元 |
| 2026-08-10 | 1.0273元 | 1.1556元 |
| 2026-08-07 | 1.0267元 | 1.1550元 |
| 2026-08-06 | 1.0263元 | 1.1546元 |
| 2026-08-05 | 1.0263元 | 1.1546元 |
| 2026-08-04 | 1.0263元 | 1.1546元 |
| 2026-08-03 | 1.0261元 | 1.1544元 |
| 2026-07-31 | 1.0259元 | 1.1542元 |
| 2026-07-30 | 1.0255元 | 1.1538元 |
| 2026-07-29 | 1.0252元 | 1.1535元 |
| 2026-07-28 | 1.0253元 | 1.1536元 |
| 2026-07-27 | 1.0254元 | 1.1537元 |
| 2026-07-24 | 1.0253元 | 1.1536元 |
| 2026-07-23 | 1.0253元 | 1.1536元 |
| 2026-07-22 | 1.0253元 | 1.1536元 |
| 2026-07-21 | 1.0250元 | 1.1533元 |
| 2026-07-20 | 1.0250元 | 1.1533元 |
| 2026-07-17 | 1.0250元 | 1.1533元 |
| 2026-07-16 | 1.0249元 | 1.1532元 |
| 2026-07-15 | 1.0249元 | 1.1532元 |
| 2026-07-14 | 1.0248元 | 1.1531元 |
| 2026-07-13 | 1.0248元 | 1.1531元 |
| 2026-07-10 | 1.0248元 | 1.1531元 |