创金合信尊睿债券A(014378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0031元 | 1.1314元 |
| 2025-12-23 | 1.0032元 | 1.1315元 |
| 2025-12-22 | 1.0031元 | 1.1314元 |
| 2025-12-19 | 1.0026元 | 1.1309元 |
| 2025-12-18 | 1.0026元 | 1.1309元 |
| 2025-12-17 | 1.0025元 | 1.1308元 |
| 2025-12-16 | 1.0025元 | 1.1308元 |
| 2025-12-15 | 1.0024元 | 1.1307元 |
| 2025-12-12 | 1.0023元 | 1.1306元 |
| 2025-12-11 | 1.0033元 | 1.1316元 |
| 2025-12-10 | 1.0009元 | 1.1292元 |
| 2025-12-09 | 1.0009元 | 1.1292元 |
| 2025-12-08 | 1.0009元 | 1.1292元 |
| 2025-12-05 | 1.0008元 | 1.1291元 |
| 2025-12-04 | 1.0008元 | 1.1291元 |
| 2025-12-03 | 1.0007元 | 1.1290元 |
| 2025-12-02 | 1.0458元 | 1.1291元 |
| 2025-12-01 | 1.0458元 | 1.1291元 |
| 2025-11-28 | 1.0457元 | 1.1290元 |
| 2025-11-27 | 1.0455元 | 1.1288元 |
| 2025-11-26 | 1.0456元 | 1.1289元 |
| 2025-11-25 | 1.0458元 | 1.1291元 |
| 2025-11-24 | 1.0459元 | 1.1292元 |
| 2025-11-21 | 1.0458元 | 1.1291元 |
| 2025-11-20 | 1.0458元 | 1.1291元 |
| 2025-11-19 | 1.0457元 | 1.1290元 |
| 2025-11-18 | 1.0458元 | 1.1291元 |
| 2025-11-17 | 1.0457元 | 1.1290元 |
| 2025-11-14 | 1.0452元 | 1.1285元 |
| 2025-11-13 | 1.0452元 | 1.1285元 |
| 2025-11-12 | 1.0452元 | 1.1285元 |
| 2025-11-11 | 1.0449元 | 1.1282元 |
| 2025-11-10 | 1.0448元 | 1.1281元 |
| 2025-11-07 | 1.0445元 | 1.1278元 |
| 2025-11-06 | 1.0448元 | 1.1281元 |
| 2025-11-05 | 1.0451元 | 1.1284元 |
| 2025-11-04 | 1.0451元 | 1.1284元 |
| 2025-11-03 | 1.0452元 | 1.1285元 |
| 2025-10-31 | 1.0450元 | 1.1283元 |
| 2025-10-30 | 1.0443元 | 1.1276元 |
| 2025-10-29 | 1.0437元 | 1.1270元 |
| 2025-10-28 | 1.0433元 | 1.1266元 |
| 2025-10-27 | 1.0423元 | 1.1256元 |
| 2025-10-24 | 1.0419元 | 1.1252元 |
| 2025-10-23 | 1.0421元 | 1.1254元 |
| 2025-10-22 | 1.0421元 | 1.1254元 |
| 2025-10-21 | 1.0419元 | 1.1252元 |
| 2025-10-20 | 1.0414元 | 1.1247元 |
| 2025-10-17 | 1.0418元 | 1.1251元 |
| 2025-10-16 | 1.0410元 | 1.1243元 |