创金合信尊睿债券A(014378) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 616.93万元 | 0.30% | 102.82万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-03-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-03-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,241.22万元 | 0.30% | 206.87万元 | 0.05% |
| 2024-09-02 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 619.91万元 | 0.30% | 103.32万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,238.75万元 | 0.30% | 206.46万元 | 0.05% |